（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日
| 資金収支計算書 | （単位：円） | 事業活動計算書 | （単位：円） |
| 勘定科目 | 本年度決算 | 勘定科目 | 本年度決算 | |||||
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
介護保険事業収入 | 121,601,097 | サ ｜ ビ ス 活 動 増 減 の 部 |
収 益 |
介護保険事業収益 | 121,601,097 | |
| 老人福祉事業収入 | 75,771,019 | 老人福祉事業収益 | 75,771,019 | |||||
| 保育事業収入 | 3,127,000 | 保育事業収益 | 3,127,000 | |||||
| 障害福祉サービス等事業収入 | 421,630,372 | 障害福祉サービス等事業収益 | 421,630,372 | |||||
| その他の事業収入 | 2,294,000 | その他の事業収益 | 2,294,000 | |||||
| 経常経費寄付金収益 | ||||||||
| 受取利息配当金収入 | 451,946 | |||||||
| その他の収入 | 3,253,373 | |||||||
| 事業活動収入計（1） | 628,128,807 | サービス活動収益計（1） | 624,423,488 | |||||
| 支 出 |
人件費支出 | 458,438,476 | 費 用 |
人件費 | 462,759,716 | |||
| 事業費支出 | 109,120,884 | 事業費 | 109,120,884 | |||||
| 事務費支出 | 73,860,974 | 事務費 | 73,964,974 | |||||
| 支払い利息支出 | 189,447 | 減価償却費 | 43,789,983 | |||||
| その他の支出 | 214,551 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,348,328 | |||||
| 事業活動支出計（2） | 641,824,332 | サービス活動費用計（2） | 677,287,229 | |||||
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | -13,695,525 | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | -52,863,741 | |||||
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 |
収 入 |
整備資金借入金収入 | 60,000,000 | サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 |
収 益 |
受取利息配当金収益 | 451,946 | |
| その他の施設整備などによる収入 | 697,350 | その他のサービス活動外収益 | 3,253,373 | |||||
| 施設整備等収入計（4） | 60,697,350 | サービス活動外収益計（4） | 3,705,319 | |||||
| 支 出 |
設備資金借入金元金償還支出 | 8,600,000 | 費 用 |
支払利息 | 189,447 | |||
| 固定資産取得支出 | 73,177,730 | |||||||
| その他のサービス活動外費用 | 214,551 | |||||||
| 施設整備等支出計（5） | 81,777,730 | サービス活動外費用計（5） | 403,998 | |||||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -21,080,380 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,301,321 | |||||
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | -49,562,420 | |||||||
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
特 別 増 減 の 部 |
収 益 |
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| その他の活動収入計（7） | 特別収益計（8） | |||||||
| 支 出 |
積立資産支出 | 4,321,240 | 費 用 |
固定資産売却損・処分損 | ||||
| その他の活動支出計（8） | 4,321,240 | 特別費用計（9） | ||||||
| その他の 活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |
-4,321,240 | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | ||||||
| 予備費支出（10） | - | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | -49,562,420 | |||||
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 |
前期繰越活動収支差額（12） | 502,598,986 | ||||||
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 453,036,566 | |||||||
| 基本金取崩額（14） | ||||||||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -39,097,145 | その他の積立金取崩額（15） | ||||||
| 前期末支払資金残高（12） | 312,240,978 | その他の積立金積立額（16） | ||||||
| 当期末支払資金残高 （11）+（12） | 273,143,833 | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |
453,036,566 | |||||
| 貸借対照表 令和8年3月31日現在 |
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| （単位：円） | （単位：円） | |
| 当年度末 | 当年度末 | |||
| （資産の部） | （負債の部） | |||
| 流動資産 | 316,121,636 | 流動負債 | 82,967,803 | |
| 現金預金 | 174,559,466 | 事業未払金 | 13,976,387 | |
| 定期預金 | 51,500,000 | その他の未払金 | 28,773,201 | |
| 事業未収金 | 73,811,749 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 13,640,000 | |
| 未収金 | 13,279,820 | 預り金 | 97,256 | |
| 未収補助金 | 2,154,000 | 職員預り金 | 28,021 | |
| 立替金 | 816,601 | 前受金 | 102,938 | |
| 固定資産 | 713,530,662 | 賞与引当金 | 26,350,000 | |
| 基本財産 | 568,395,975 | 固定負債 | 123,132,258 | |
| 土地 | 187,389,801 | 設備資金借入金 | 77,760,000 | |
| 建物 | 381,006,174 | 退職給付引当金 | 42,465,598 | |
| その他の固定資産 | 145,134,687 | 長期預り金 | 2,906,660 | |
| 建物 | 546,307 | |||
| 構築物 | 2,550,012 | |||
| 建物付属設備 | 5,985,824 | 負債の部合計 | 206,100,061 | |
| 機械及び装置 | 5,462,684 | （純資産の部） | ||
| 車輛運搬具 | 1,497,112 | 基本金 | 245,640,140 | |
| 器具及び備品 | 71,518,354 | 国庫補助金等特別積立金 | 116,375,531 | |
| 権利 | 202,290 | その他積立金 | 8,500,000 | |
| ソフトウェア | 2,037,506 | 次期繰越活動増減差額 | 453,036,566 | |
| 退職給付引当資産 | 42,465,598 | （うち当期活動増減差額） | -49,562,420 | |
| 長期預かり金積立資産 | 2,906,660 | |||
| 修繕積立資産 | 8,500,000 | |||
| 長期前払費用 | 1,462,340 | 純資産の部合計 | 823,552,237 | |
| 資産の部合計 | 1,029,652,298 | 負債及び資産の合計 | 1,029,652,298 | |