平成29年度 決算報告書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

  資金収支計算書  (単位:円)      事業活動計算書 (単位:円)
  勘定科目 本年度決算     勘定科目 本年度決算


















介護保険事業収入 100,585,315
 

 

 

 

 

 

 

 

 


介護保険事業収益 100,585,315
老人福祉事業収入 75,168,431 老人福祉事業収益 75,168,431
保育事業収入 6,360,300 保育事業収益 6,360,300
障害福祉サービス等事業収入 417,512,844 障害福祉サービス等事業収益 417,512,844
経常経費寄付金収入 7,550,000 経常経費寄付金収益 7,550,000
受取利息配当金収入 17,913    
その他の収入 3,604,897    
事業活動収入計(1) 610,799,700 サービス活動収益計(1) 607,176,890


人件費支出 385,664,625

人件費 387,452,625
事業費支出 96,092,372 事業費 96,092,372
事務費支出 68,612,347 事務費 68,716,347
支払利息支出 1,649,999 減価償却費 58,986,524
その他の支出 186,300 国庫補助金等特別積立金取崩額 -19,141,937
流動資産評価損等による資金減少額 1,612,092 徴収不能額 1,612,092
事業活動支出計(2) 553,817,735 サービス活動費用計(2) 593,718,023
  事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 56,981,965   サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 13,458,867










施設整備等補助金収入 4,500,000










受取利息配当金収益 17,913
固定資産売却収入 40,000 その他のサービス活動外収益 3,604,897
施設整備等収入計(4) 4,540,000 サービス活動外収益計(4) 3,622,810

設備資金借入金元金償還支出 16,000,000
支払利息 1,649,999
固定資産取得支出 12,295,206 その他のサービス活動外費用 186,300
施設整備等支出計(5) 28,295,206 サービス活動外費用計(5) 1,836,299
  施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -23,755,206   サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,786,511
      経常増減差額 (7)=(3)+(6) 15,245,378











その他の活動収入計(7) 0





施設整備等補助金収益 4,500,000
    固定資産売却益 25,169
    特別収益計(8) 4,525,169

その他の活動支出 2,688,000
   
その他の活動支出計(8) 2,688,000 特別費用計(9)  
  その他の
   活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
-2,688,000   特別増減差額 (10)=(8)-(9) 4,525,169
  予備費支出(10) -   当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 19,770,547
   








前期繰越活動収支差額(12) 556,566,513
    当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 576,337,060
    基本金取崩額(14) 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 30,538,759 その他の積立金取崩額(15) 0
前期末支払資金残高(12) 342,137,472 その他の積立金積立額(16) 0
  当期末支払資金残高 (11)+(12) 372,676,231 次期繰越活動増減差額
   (17)=(13)+(14)+(15)-(16)
576,337,060



貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位:円)     (単位:円)  
  当年度末     当年度末
(資産の部) (負債の部)
流動資産 421,377,727 流動負債 88,451,496
 現金預金 269,197,117  事業未払金 16,917,073
 定期預金 60,055,356  その他の未払金 29,790,143
 事業未収金 75,192,676  1年以内返済予定設備資金借入金 16,000,000
 未収金 15,878,203    
 立替金 1,054,375  職員預り金 1,938,075
     前受金 56,205
固定資産 1,001,686,409  賞与引当金 23,750,000
基本財産 853,628,751 固定負債 261,990,556
その他の固定資産 148,057,658  設備資金借入金 224,000,000
 建物 8,374,764  退職給付引当金 22,134,234
 構築物 12,005,561  長期預り金 15,856,322
 建物付属設備 49,311,230 負債の部合計 350,442,052
 機械及び装置 6,532,738 (純資産の部)
 車輛運搬具 10,545,170 基本金 245,640,140
 器具及び備品 7,793,130 国庫補助金等特別積立金 242,144,884
 権利 180,700 その他の積立金 8,500,000
 ソフトウェア 4,951,809 次期繰越活動増減差額 576,337,060
 退職給付引当資産 22,134,234 (うち当期活動増減差額) 19,770,547
 その他の積立資産 24,356,322    
 長期前払費用 1,872,000 純資産の部合計 1,072,622,084
資産の部合計 1,423,064,136 負債及び資産の合計 1,423,064,136
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