平成28年度 決算報告書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

  資金収支計算書  (単位:円)      事業活動計算書 (単位:円)
  勘定科目 本年度決算     勘定科目 本年度決算


















介護保険事業収入 100,223,090
 

 

 

 

 

 

 

 

 


介護保険事業収益 100,223,090
老人福祉事業収入 74,873,466 老人福祉事業収益 74,873,466
保育事業収入 7,408,600 保育事業収益 7,408,600
障害福祉サービス等事業収入 421,883,987 障害福祉サービス等事業収益 421,883,987
借入金利息補助金収入 237,500    
経常経費寄付金収入 923,000 経常経費寄付金収益 923,000
受取利息配当金収入 26,766    
その他の収入 4,645,668    
事業活動収入計(1) 610,222,077 サービス活動収益計(1) 605,312,143


人件費支出 375,309,881

人件費 377,729,177
事業費支出 91,658,466 事業費 91,658,466
事務費支出 76,727,934 事務費 76,831,934
支払利息支出 1,826,491 減価償却費 58,074,227
その他の支出 166,050 国庫補助金等特別積立金取崩額 -19,298,842
事業活動支出計(2) 545,688,822 サービス活動費用計(2) 584,994,962
  事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 64,533,255   サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 20,317,181










  施設整備等収入計(4) 80,000










  サービス活動外収益計(4) 4,909,934

  施設整備等支出計(5) 63,660,592
  サービス活動外費用計(5) 1,992,541
  施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -63,580,592   サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 2,917,393
      経常増減差額 (7)=(3)+(6) 23,234,574











  その他の活動収入計(7) 0





  特別収益計(8) 41,913

  その他の活動支出計(8) 2,969,296
  特別費用計(9) 0
  その他の
   活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
-2,969,296   特別増減差額 (10)=(8)-(9) 41,913
  予備費支出(10) -   当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 23,276,487
   








前期繰越活動収支差額(12) 534,010,026
    当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 557,286,513
    基本金取崩額(14) 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2,016,633 その他の積立金取崩額(15) 0
前期末支払資金残高(12) 344,154,105 その他の積立金積立額(16) 720,000
  当期末支払資金残高 (11)+(12) 342,137,472 次期繰越活動増減差額
   (17)=(13)+(14)+(15)-(16)
556,566,513



貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位:円)     (単位:円)  
  当年度末     当年度末
(資産の部) (負債の部)
流動資産 389,706,276 流動負債 88,218,804
 現金預金 236,318,124  事業未払金 22,296,049
 定期預金 60,055,356  その他の未払金 20,763,648
 事業未収金 74,315,047  1年以内返済予定設備資金借入金 16,000,000
 未収金 18,057,354  預り金 0
 立替金 960,395  職員預り金 4,467,383
     前受金 41,724
固定資産 1,050,543,130  賞与引当金 24,650,000
基本財産 894,535,336 固定負債 280,037,128
その他の固定資産 156,007,794  設備資金借入金 240,000,000
 建物 9,997,268  退職給付引当金 21,217,140
 構築物 5,427,507  長期預り金 18,819,988
 建物付属設備 56,122,601 負債の部合計 368,255,932
 機械及び装置 7,598,717 (純資産の部)
 車輛運搬具 13,913,986 基本金 245,640,140
 器具及び備品 9,730,296 国庫補助金等特別積立金 261,286,821
 権利 195,530 その他の積立金 8,500,000
 ソフトウェア 2,508,761 次期繰越活動増減差額 556,566,513
 退職給付引当資産 21,217,140 (うち当期活動増減差額) 23,276,487
 その他の積立資産 27,319,988    
 長期前払費用 1,976,000 純資産の部合計 1,071,993,474
資産の部合計 1,440,249,406 負債及び資産の合計 1,440,249,406
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