（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日
| 資金収支計算書 | （単位：円） | 事業活動計算書 | （単位：円） |
| 勘定科目 | 本年度決算 | 勘定科目 | 本年度決算 | |||||
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
介護保険事業収入 | 127,164,993 | サ ｜ ビ ス 活 動 増 減 の 部 |
収 益 |
介護保険事業収益 | 127,164,993 | |
| 老人福祉事業収入 | 81,013,025 | 老人福祉事業収益 | 81,013,025 | |||||
| 保育事業収入 | 2,804,000 | 保育事業収益 | 2,804,000 | |||||
| 障害福祉サービス等事業収入 | 460,668,484 | 障害福祉サービス等事業収益 | 460,668,484 | |||||
| その他の事業収益 | ||||||||
| 経常経費寄付金収入 | 1,193,200 | 経常経費寄付金収益 | 1,193,200 | |||||
| 受取利息配当金収入 | 119,821 | |||||||
| その他の収入 | 4,298,162 | |||||||
| 事業活動収入計（1） | 677,261,685 | サービス活動収益計（1） | 672,843,702 | |||||
| 支 出 |
人件費支出 | 455,771,011 | 費 用 |
人件費 | 460,154,719 | |||
| 事業費支出 | 114,006,345 | 事業費 | 114,006,345 | |||||
| 事務費支出 | 73,999,448 | 事務費 | 74,103,448 | |||||
| 減価償却費 | 43,978,366 | |||||||
| その他の支出 | 217,575 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -14,257,819 | |||||
| 徴収不能額 | ||||||||
| 事業活動支出計（2） | 643,994,379 | サービス活動費用計（2） | 677,985,059 | |||||
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 33,267,306 | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | -5,141,357 | |||||
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 |
収 入 |
その他の施設整備などによる収入 | 330,000 | サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 |
収 益 |
受取利息配当金収益 | 119,821 | |
| その他のサービス活動外収益 | 4,298,162 | |||||||
| 施設整備等収入計（4） | 330,000 | サービス活動外収益計（4） | 4,417,983 | |||||
| 支 出 |
設備資金借入金元金償還支出 | 5,000,000 | 費 用 |
支払利息 | ||||
| 固定資産取得支出 | 130,625 | |||||||
| その他の施設整備などによる支出 | 844，690 | その他のサービス活動外費用 | 217,575 | |||||
| 施設整備等支出計（5） | 5,975,315 | サービス活動外費用計（5） | 217,575 | |||||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -5,645,315 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,200,408 | |||||
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | -940,949 | |||||||
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
拠点区分間長期貸付金回収収入 | 10,000,000 | 特 別 増 減 の 部 |
収 益 |
|||
| 事業区分間繰入金収入 | 6,577,044 | 事業区分間繰入金収益 | 6,577,044 | |||||
| 拠点区分間繰入金収入 | 27,493,306 | 拠点区分間繰入金収益 | 27,493,306 | |||||
| その他の活動収入計（7） | 44,070,350 | 特別収益計（8） | 34,070,350 | |||||
| 支 出 |
積立資産支出 | 4,383,708 | 費 用 |
固定資産売却損・処分損 | 3,721 | |||
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 10,000,000 | |||||||
| 事業区分間繰入金支出 | 6,577,044 | 事業区分間繰入金費用 | 6,577,044 | |||||
| 拠点区分間繰入金支出 | 27,493,306 | 拠点区分間繰入金費用 | 27,493,306 | |||||
| その他の活動支出計（8） | 48,454,058 | 特別費用計（9） | 34,074,071 | |||||
| その他の 活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |
-4,383,708 | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | -3,721 | |||||
| 予備費支出（10） | - | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | -944,670 | |||||
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 |
前期繰越活動収支差額（12） | 503,543,656 | ||||||
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 502,598,986 | |||||||
| 基本金取崩額（14） | 0 | |||||||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 23,238,283 | その他の積立金取崩額（15） | 0 | |||||
| 前期末支払資金残高（12） | 289,002,695 | その他の積立金積立額（16） | 0 | |||||
| 当期末支払資金残高 （11）+（12） | 312,240,978 | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |
502,598,986 | |||||
| 貸借対照表 令和7年3月31日現在 |
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| （単位：円） | （単位：円） | |
| 当年度末 | 当年度末 | |||
| （資産の部） | （負債の部） | |||
| 流動資産 | 358,072,638 | 流動負債 | 77,181,660 | |
| 現金預金 | 228,710,538 | 事業未払金 | 16,160,388 | |
| 定期預金 | 30,000,000 | その他の未払金 | 29,617,155 | |
| 事業未収金 | 82,415,716 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,000,000 | |
| 未収金 | 13,337,769 | 預り金 | ||
| 未収補助金 | 2,124,000 | 職員預り金 | 30,661 | |
| 立替金 | 1,484,615 | 前受金 | 23,456 | |
| 固定資産 | 684,777,019 | 賞与引当金 | 26,350,000 | |
| 基本財産 | 601,042,530 | 固定負債 | 80,205,012 | |
| 土地 | 187,389,801 | 設備資金借入金 | 35,000,000 | |
| 建物 | 413,652,729 | 退職給付引当金 | 41,385,022 | |
| その他の固定資産 | 83,734,489 | 長期預り金 | 3,819,990 | |
| 建物 | 1,092,604 | |||
| 構築物 | 3,474,837 | |||
| 建物付属設備 | 8,648,317 | 負債の部合計 | 157,386,672 | |
| 機械及び装置 | 6,297,034 | （純資産の部） | ||
| 車輛運搬具 | 2,478,267 | 基本金 | 245,640,140 | |
| 器具及び備品 | 3,407,661 | 国庫補助金等特別積立金 | 128,723,859 | |
| 権利 | 194,540 | その他積立金 | 8,500,000 | |
| ソフトウェア | 2,172,527 | 次期繰越活動増減差額 | 502,598,986 | |
| 退職給付引当資産 | 41,385,022 | （うち当期活動増減差額） | -944,670 | |
| 長期預かり金積立資産 | 3,819,990 | |||
| 修繕積立資産 | 8,500,000 | |||
| 長期前払費用 | 2,263,690 | 純資産の部合計 | 885,462,985 | |
| 資産の部合計 | 1,042,849,657 | 負債及び資産の合計 | 1,042,849,657 | |