令和2年度 決算報告書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

  資金収支計算書  (単位:円)      事業活動計算書 (単位:円)
  勘定科目 本年度決算     勘定科目 本年度決算


















介護保険事業収入 104,359,136
 

 

 

 

 

 

 

 

 


介護保険事業収益 104,359,136
老人福祉事業収入 73,332,559 老人福祉事業収益 73,332,559
保育事業収入 5,495,525 保育事業収益 5,495,525
障害福祉サービス等事業収入 421,046,892 障害福祉サービス等事業収益 421,046,892
経常経費寄付金収入 1,500,000 経常経費寄付金収益 1,500,000
受取利息配当金収入 8,107    
その他の収入 5,864,750    
事業活動収入計(1) 611,606,969 サービス活動収益計(1) 605,734,112


人件費支出 428,385,899

人件費 432,144,619
事業費支出 95,467,265 事業費 95,467,265
事務費支出 65,603,105 事務費 65,707,105
支払利息支出 1,319,999 減価償却費 53,570,943
その他の支出 111,150 国庫補助金等特別積立金取崩額 -17,023,710
    徴収不能額  
事業活動支出計(2) 590,887,418 サービス活動費用計(2) 629,866,222
  事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 20,719,551   サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) -24,132,110










   










受取利息配当金収益 8,107
    その他のサービス活動外収益 5,864,750
施設整備等収入計(4) 447,324 サービス活動外収益計(4) 5,872,857

設備資金借入金元金償還支出 16,000,000
支払利息 1,319,999
固定資産取得支出 5,474,336 その他のサービス活動外費用 111,150
施設整備等支出計(5) 21,474,336 サービス活動外費用計(5) 1,431,149
  施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -21,027,012   サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 4,441,708
      経常増減差額 (7)=(3)+(6) -,19,690,402











その他の活動収入計(7)  





固定資産受贈額 2,107,465
       
    特別収益計(8) 2,107,465

積立資産支出 3,758,720
固定資産売却損・処分損 3
その他の活動支出計(8) 3,758,720 特別費用計(9) 3
  その他の
   活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
-3,758,720   特別増減差額 (10)=(8)-(9) 2,107,462
  予備費支出(10) -   当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) -17,582,940
   








前期繰越活動収支差額(12) 548,691,728
    当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 531,108,788
    基本金取崩額(14) 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -4,066,181 その他の積立金取崩額(15) 0
前期末支払資金残高(12) 378,292,264 その他の積立金積立額(16) 0
  当期末支払資金残高 (11)+(12) 374,226,083 次期繰越活動増減差額
   (17)=(13)+(14)+(15)-(16)
531,108,788



貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位:円)     (単位:円)  
  当年度末     当年度末
(資産の部) (負債の部)
流動資産 417,425,661 流動負債 85,549,578
 現金預金 262,381,138  事業未払金 13,827,688
 定期預金 60,055,356  その他の未払金 27,347,765
 事業未収金 78,111,343  1年以内返済予定設備資金借入金 16,000,000
 未収金 13,119,409    
 未収補助金 2,652,000  職員預り金 2,003,597
 立替金 1,106,415  前受金 20,528
固定資産 859,096,923  賞与引当金 26,350,000
基本財産 738,659,883 固定負債 215,388,885
 土地 187,389,801  設備資金借入金 176,000,000
 建物 551,270,082  退職給付引当金 29,189,230
その他の固定資産 120,437,040  長期預り金 10,199,655
 建物 3,507,252    
 構築物 7,944,270    
 建物付属設備 30,939,845 負債の部合計 300,938,463
 機械及び装置 9,712,833 (純資産の部)
 車輛運搬具 7,703,115 基本金 245,640,140
 器具及び備品 7,322,162 国庫補助金等特別積立金 190,335,193
 権利 201,240 修繕積立金 8,500,000
 ソフトウェア 2,837,344 次期繰越活動増減差額 531,108,788
 退職給付引当資産 29,189,230 (うち当期活動増減差額) -17,582,940
 長期預かり金積立資産 10,199,655    
 その他の積立資産 8,500,000    
 長期前払費用 2,380,094 純資産の部合計 975,584,121
資産の部合計 1,276,522,584 負債及び資産の合計 1,276,522,584
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