平成30年度 決算報告書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

  資金収支計算書  (単位:円)      事業活動計算書 (単位:円)
  勘定科目 本年度決算     勘定科目 本年度決算


















介護保険事業収入 94,143,822
 

 

 

 

 

 

 

 

 


介護保険事業収益 94,143,822
老人福祉事業収入 72,922,684 老人福祉事業収益 72,922,684
保育事業収入 4,790,250 保育事業収益 4,790,250
障害福祉サービス等事業収入 419,795,705 障害福祉サービス等事業収益 419,795,705
経常経費寄付金収入 203,000 経常経費寄付金収益 203,000
受取利息配当金収入 9,257    
その他の収入 3,589,329    
事業活動収入計(1) 595,454,047 サービス活動収益計(1) 591,855,461


人件費支出 389,746,252

人件費 395,446,664
事業費支出 94,983,221 事業費 94,961,555
事務費支出 68,151,351 事務費 68,277,017
支払利息支出 1,548,438 減価償却費 57,307,918
その他の支出 185,850 国庫補助金等特別積立金取崩額 -17,762,271
    徴収不能額  
事業活動支出計(2) 554,615,112 サービス活動費用計(2) 598,230,883
  事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 40,838,935   サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) -6,375,422










   










受取利息配当金収益 9,257
    その他のサービス活動外収益 3,589,329
施設整備等収入計(4)   サービス活動外収益計(4) 3,598,586

設備資金借入金元金償還支出 16,000,000
支払利息 1,548,438
固定資産取得支出 4,548,570 その他のサービス活動外費用 185,850
施設整備等支出計(5) 20,548,570 サービス活動外費用計(5) 1,734,288
  施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -20,548,570   サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,864,298
      経常増減差額 (7)=(3)+(6) -4,511,124











その他の活動収入計(7)  





施設整備等補助金収益  
    固定資産売却益  
    特別収益計(8)  

積立資産支出 3,100,412
固定資産売却損・処分損 70,569
その他の活動支出計(8) 3,100,412 特別費用計(9) 70,569
  その他の
   活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
-3,100,412   特別増減差額 (10)=(8)-(9) -70,569
  予備費支出(10) -   当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) -4,581,693
   








前期繰越活動収支差額(12) 576,337,060
    当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 571,755,367
    基本金取崩額(14) 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 17,189,953 その他の積立金取崩額(15) 0
前期末支払資金残高(12) 372,676,231 その他の積立金積立額(16) 0
  当期末支払資金残高 (11)+(12) 389,866,184 次期繰越活動増減差額
   (17)=(13)+(14)+(15)-(16)
571,755,367



貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位:円)     (単位:円)  
  当年度末     当年度末
(資産の部) (負債の部)
流動資産 433,788,322 流動負債 86,272,138
 現金預金 283,883,630  事業未払金 12,541,918
 定期預金 60,055,356  その他の未払金 29,303,530
 事業未収金 72,534,770  1年以内返済予定設備資金借入金 16,000,000
 未収金 12,326,291    
 未収補助金 3,908,000  職員預り金 2,043,783
 立替金 1,080,275  前受金 32,907
固定資産 947,624,540  賞与引当金 26,350,000
基本財産 813,854,462 固定負債 244,862,604
 土地 187,389,801  設備資金借入金 208,000,000
 建物 626,464,661  退職給付引当金 22,752,954
その他の固定資産 133,770,078  長期預り金 14,109,650
 建物 6,752,260    
 構築物 10,512,303    
 建物付属設備 43,080,975 負債の部合計 331,134,742
 機械及び装置 5,593,174 (純資産の部)
 車輛運搬具 11,636,380 基本金 245,640,140
 器具及び備品 5,424,350 国庫補助金等特別積立金 224,382,613
 権利 192,120 その他の積立金 8,500,000
 ソフトウェア 3,447,912 次期繰越活動増減差額 571,755,367
 退職給付引当資産 22,752,954 (うち当期活動増減差額) -4,581,693
 長期預かり金積立資産 14,109,650    
 その他の積立資産 8,500,000    
 長期前払費用 1,768,000 純資産の部合計 1,050,278,120
資産の部合計 1,381,412,862 負債及び資産の合計 1,381,412,862
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