（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日
| 資金収支計算書 | （単位：円） | 事業活動計算書 | （単位：円） |
| 勘定科目 | 本年度決算 | 勘定科目 | 本年度決算 | |||||
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
介護保険事業収入 | 117,161,786 | サ ｜ ビ ス 活 動 増 減 の 部 |
収 益 |
介護保険事業収益 | 117,161,786 | |
| 老人福祉事業収入 | 75,870,484 | 老人福祉事業収益 | 75,870,484 | |||||
| 保育事業収入 | 4,818,175 | 保育事業収益 | 4,818,175 | |||||
| 障害福祉サービス等事業収入 | 429,791,177 | 障害福祉サービス等事業収益 | 429,791,177 | |||||
| 経常経費寄付金収入 | 167,675 | 経常経費寄付金収益 | 167,675 | |||||
| 受取利息配当金収入 | 3,907 | |||||||
| その他の収入 | 3,121,743 | |||||||
| 事業活動収入計（1） | 630,934,947 | サービス活動収益計（1） | 627,809,297 | |||||
| 支 出 |
人件費支出 | 428,675,198 | 費 用 |
人件費 | 432,549,586 | |||
| 事業費支出 | 99,840,596 | 事業費 | 99,840,596 | |||||
| 事務費支出 | 66,582,323 | 事務費 | 66,686,323 | |||||
| 支払利息支出 | 590,082 | 減価償却費 | 51,636,881 | |||||
| その他の支出 | 118,350 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -15,996,021 | |||||
| 徴収不能額 | ||||||||
| 事業活動支出計（2） | 595,806,549 | サービス活動費用計（2） | 634,717,365 | |||||
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 35,128,398 | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | -6,908,068 | |||||
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 |
収 入 |
サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 |
収 益 |
受取利息配当金収益 | 3,907 | |||
| その他のサービス活動外収益 | 3,121,743 | |||||||
| 施設整備等収入計（4） | 447,324 | サービス活動外収益計（4） | 3,125,650 | |||||
| 支 出 |
設備資金借入金元金償還支出 | 137,000,000 | 費 用 |
支払利息 | 590,082 | |||
| 固定資産取得支出 | 3,851,143 | その他のサービス活動外費用 | 118,350 | |||||
| 施設整備等支出計（5） | 140,851,143 | サービス活動外費用計（5） | 708,432 | |||||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -140,403,819 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,417,218 | |||||
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | -4,490,850 | |||||||
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
その他の活動収入計（7） | 特 別 増 減 の 部 |
収 益 |
固定資産受贈額 | 0 | ||
| 0 | ||||||||
| 特別収益計（8） | 0 | |||||||
| 支 出 |
積立資産支出 | 3,874,388 | 費 用 |
固定資産売却損・処分損 | 18,565 | |||
| その他の活動支出計（8） | 3,874,388 | 特別費用計（9） | 18,565 | |||||
| その他の 活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |
-3,874,388 | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | -18,565 | |||||
| 予備費支出（10） | - | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | -4,509,415 | |||||
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 |
前期繰越活動収支差額（12） | 531,108,788 | ||||||
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 526,599,373 | |||||||
| 基本金取崩額（14） | 0 | |||||||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -109,149,809 | その他の積立金取崩額（15） | 0 | |||||
| 前期末支払資金残高（12） | 374,226,083 | その他の積立金積立額（16） | 0 | |||||
| 当期末支払資金残高 （11）+（12） | 265,076,274 | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |
526,599,373 | |||||
| 貸借対照表 令和4年3月31日現在 |
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| （単位：円） | （単位：円） | |
| 当年度末 | 当年度末 | |||
| （資産の部） | （負債の部） | |||
| 流動資産 | 312,249,572 | 流動負債 | 78,523,298 | |
| 現金預金 | 186,408,114 | 事業未払金 | 17,685,390 | |
| 定期預金 | 30,000,000 | その他の未払金 | 24,285,100 | |
| 事業未収金 | 79,051,520 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,000,000 | |
| 未収金 | 12,856,440 | |||
| 未収補助金 | 2,728,000 | 職員預り金 | 5,177,009 | |
| 立替金 | 1,205,498 | 前受金 | 25,799 | |
| 固定資産 | 811,077,352 | 賞与引当金 | 26,350,000 | |
| 基本財産 | 702,373,351 | 固定負債 | 89,724,941 | |
| 土地 | 187,389,801 | 設備資金借入金 | 50,000,000 | |
| 建物 | 514,983,550 | 退職給付引当金 | 32,678,618 | |
| その他の固定資産 | 108,704,001 | 長期預り金 | 7,046,323 | |
| 建物 | 2,731,495 | |||
| 構築物 | 6,466,707 | |||
| 建物付属設備 | 25,182,652 | 負債の部合計 | 168,248,239 | |
| 機械及び装置 | 8,829,238 | （純資産の部） | ||
| 車輛運搬具 | 7,731,837 | 基本金 | 245,640,140 | |
| 器具及び備品 | 5,759,090 | 国庫補助金等特別積立金 | 174,339,172 | |
| 権利 | 199,480 | 修繕積立金 | 8,500,000 | |
| ソフトウェア | 1,749,791 | 次期繰越活動増減差額 | 526,599,373 | |
| 退職給付引当資産 | 32,678,618 | （うち当期活動増減差額） | -4,509,415 | |
| 長期預かり金積立資産 | 7,046,323 | |||
| その他の積立資産 | 8,500,000 | |||
| 長期前払費用 | 1,828,770 | 純資産の部合計 | 955,078,685 | |
| 資産の部合計 | 1,123,326,924 | 負債及び資産の合計 | 1,123,326,924 | |